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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 453.00 | 123.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 989.00 | 10 188.00 | 40 802.00 | 50 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 195.00 | 10 640.00 | 1 541 555.00 | 1 552 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 229.00 | 10 640.00 | 1 624 589.00 | 1 635 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
CU Autres participations | 1 171 648.00 | | 1 171 648.00 | 1 171 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 521.00 | 50 866.00 | | 57 521.00 |
DG Autres réserves | 551 790.00 | 502 642.00 | | 551 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 870.00 | 133 092.00 | | 134 870.00 |
DK Provisions réglementées | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 729.00 | 1 478 149.00 | | 1 535 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 497.00 | 60 274.00 | | 39 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 088.00 | 25 509.00 | | 12 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 9 420.00 | | 11 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507.00 | 22 947.00 | | 25 507.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 860.00 | 118 439.00 | | 88 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 589.00 | 1 596 588.00 | | 1 624 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 426.00 | 118 439.00 | | 57 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -259.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | -1 517.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 456.00 | 422 941.00 | | 433 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 586.00 | 289 848.00 | | 298 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 870.00 | 133 092.00 | | 134 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 919.00 | | 186 090.00 | 1 493 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 402.00 | 1 500 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 814.00 | 1 552 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 50 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | 42 249.00 | 9 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 767.00 | | 143 265.00 | 1 484 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 905.00 | 3 147.00 | 412.00 | 7 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 2 694.00 | 412.00 | 7 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 982.00 | 328 982.00 | | 328 982.00 |
UX Autres créances clients | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 447.00 | 8 014.00 | 31 433.00 | 39 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 995.00 | 385 995.00 | | 385 995.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 860.00 | 57 426.00 | 31 433.00 | 88 860.00 |