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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 6 208.00 | 2 945.00 | 9 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 523.00 | | 271 523.00 | 271 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 323.00 | 6 208.00 | 1 446 116.00 | 1 452 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 567.00 | 6 208.00 | 1 582 359.00 | 1 588 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 523.00 | | | 271 523.00 |
CU Autres participations | 1 171 648.00 | | 1 171 648.00 | 1 171 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | | 772 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 441.00 | 34 791.00 | | 41 441.00 |
DG Autres réserves | 400 857.00 | 351 796.00 | | 400 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 501.00 | 133 001.00 | | 188 501.00 |
DK Provisions réglementées | 18 648.00 | 15 270.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 346.00 | 1 307 758.00 | | 1 422 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 679.00 | 175 194.00 | | 118 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | 441.00 | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 9 602.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 842.00 | 19 073.00 | | 20 842.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 013.00 | 204 600.00 | | 160 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 359.00 | 1 512 358.00 | | 1 582 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 399.00 | 87 243.00 | | 100 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 150.00 | | 307 150.00 | 307 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 150.00 | | 307 150.00 | 307 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 382.00 | 40 149.00 | | 40 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 182.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 377.00 | 3 730.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 4 492.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -4 492.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 355.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 699.00 | 400 159.00 | | 468 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 198.00 | 267 157.00 | | 280 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 501.00 | 133 001.00 | | 188 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | 11 263.00 | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 381.00 | | 237 131.00 | 1 388 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 189.00 | 1 443 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 189.00 | 1 452 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 229.00 | | 237 131.00 | 1 379 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357.00 | 1 851.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 1 851.00 | | 4 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 270.00 | 3 377.00 | | 15 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 270.00 | 3 377.00 | | 15 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 523.00 | 271 523.00 | | 271 523.00 |
UX Autres créances clients | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 357.00 | 57 743.00 | 59 614.00 | 117 357.00 |
VI Groupe et associés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
VP Divers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 681.00 | 354 681.00 | | 354 681.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 013.00 | 100 399.00 | 59 614.00 | 160 013.00 |