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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 059.00 | | 1 500 059.00 | 1 500 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 160.00 | | 1 540 160.00 | 1 540 160.00 |
CU Autres participations | 1 500 059.00 | | 1 500 059.00 | 1 500 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 287.00 | 8 442.00 | | 14 287.00 |
DG Autres réserves | 261 625.00 | 150 578.00 | | 261 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 634.00 | 116 892.00 | | 147 634.00 |
DL TOTAL (I) | 572 546.00 | 424 912.00 | | 572 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 653.00 | 968 227.00 | | 852 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 291.00 | 94 114.00 | | 75 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 8 567.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 15 894.00 | | 23 205.00 |
EA Autres dettes | | 41 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 614.00 | 1 128 194.00 | | 967 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 160.00 | 1 553 106.00 | | 1 540 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 288.00 | 204 987.00 | | 179 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 926.00 | | 168 926.00 | 168 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 3 616.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 008.00 | 258 622.00 | | 361 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 374.00 | 141 730.00 | | 213 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 634.00 | 116 892.00 | | 147 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 291.00 | 19 657.00 | 55 634.00 | 75 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 031.00 | 116 339.00 | 732 692.00 | 849 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 614.00 | 179 288.00 | 788 326.00 | 967 614.00 |