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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 957.00 | 2 200.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 168.00 | 957.00 | 1 765 212.00 | 1 766 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 287.00 | 957.00 | 1 848 330.00 | 1 849 287.00 |
CU Autres participations | 1 763 012.00 | | 1 763 012.00 | 1 763 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 229 314.00 | 1 020 531.00 | | 1 229 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 787.00 | 208 784.00 | | 222 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 001.00 | 1 393 214.00 | | 1 616 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 378.00 | 393 731.00 | | 198 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 3 515.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 28 026.00 | | 29 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 329.00 | 425 272.00 | | 232 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 330.00 | 1 818 486.00 | | 1 848 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 328.00 | 228 377.00 | | 232 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 738.00 | | 286 738.00 | 286 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 738.00 | | 286 738.00 | 286 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 10 474.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 501.00 | 465 613.00 | | 491 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 714.00 | 256 829.00 | | 268 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 787.00 | 208 784.00 | | 222 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 679.00 | | 2 489.00 | 1 763 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 1 490.00 | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 013.00 | | 999.00 | 1 762 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 167.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 167.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 328.00 | 232 328.00 | | 232 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 350.00 | 10 059.00 | | 12 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | 3 436.00 | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 3 870.00 | 12 681.00 | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 490.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 833.00 | 10 549.00 | | 12 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 755.00 | 52 580.00 | | 57 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191.00 | 910.00 | | 1 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 293.00 | 16 117.00 | | 9 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |