| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 457.00 | 1 210.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 679.00 | 457.00 | 1 763 223.00 | 1 763 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 730.00 | 457.00 | 1 860 273.00 | 1 860 730.00 |
CU Autres participations | 1 762 013.00 | | 1 762 013.00 | 1 762 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 704 756.00 | 563 078.00 | | 704 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 310.00 | 141 678.00 | | 162 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 966.00 | 868 656.00 | | 1 030 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 458.00 | 883 233.00 | | 763 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 481.00 | 37 646.00 | | 38 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 3 171.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 24 294.00 | | 22 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 307.00 | 948 344.00 | | 829 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 273.00 | 1 836 590.00 | | 1 860 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 235.00 | 172 045.00 | | 192 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 158.00 | 16 063.00 | | 16 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 990.00 | | | -16 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 356.00 | 369 121.00 | | 391 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 047.00 | 227 443.00 | | 229 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 310.00 | 141 678.00 | | 162 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 679.00 | | | 1 763 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 013.00 | | | 1 762 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 167.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 167.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 755.00 | 120 683.00 | 637 072.00 | 757 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 307.00 | 192 235.00 | 637 072.00 | 829 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | 1 348.00 | | 8 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975.00 | 1 469.00 | | 2 975.00 |
ST Autres comptes | 21 098.00 | 27 963.00 | | 21 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | 1 348.00 | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 453.00 | 39 867.00 | | 45 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530.00 | 7.00 | | 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 073.00 | 29 432.00 | | 24 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |