| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 624.00 | 1 043.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 679.00 | 624.00 | 1 763 056.00 | 1 763 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 346.00 | 624.00 | 1 857 722.00 | 1 858 346.00 |
CU Autres participations | 1 762 013.00 | | 1 762 013.00 | 1 762 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 867 066.00 | 704 756.00 | | 867 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 465.00 | 162 310.00 | | 153 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 431.00 | 1 030 966.00 | | 1 184 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 974.00 | 763 458.00 | | 641 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 4 431.00 | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 379.00 | 22 938.00 | | 27 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 291.00 | 829 307.00 | | 673 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 722.00 | 1 860 273.00 | | 1 857 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 410.00 | 192 235.00 | | 282 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 359.00 | | 226 359.00 | 226 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 359.00 | | 226 359.00 | 226 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 19 590.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 19 590.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | -16 990.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 845.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 095.00 | 391 356.00 | | 397 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 630.00 | 229 047.00 | | 243 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 465.00 | 162 310.00 | | 153 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 073.00 | 246 192.00 | 390 881.00 | 637 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 291.00 | 282 410.00 | 390 881.00 | 673 291.00 |