| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 290.00 | 1 376.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 679.00 | 290.00 | 1 763 389.00 | 1 763 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 880.00 | 290.00 | 1 836 590.00 | 1 836 880.00 |
CU Autres participations | 1 762 013.00 | | 1 762 013.00 | 1 762 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 563 078.00 | 408 646.00 | | 563 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 678.00 | 154 432.00 | | 141 678.00 |
DL TOTAL (I) | 868 656.00 | 726 978.00 | | 868 656.00 |
DP Provisions pour risques | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 233.00 | 735 700.00 | | 883 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 646.00 | 56 469.00 | | 37 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 5 434.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 294.00 | 26 558.00 | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 344.00 | 824 162.00 | | 948 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 590.00 | 1 551 140.00 | | 1 836 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 045.00 | 172 125.00 | | 172 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 063.00 | 25 222.00 | | 16 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 121.00 | 355 569.00 | | 369 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 443.00 | 201 137.00 | | 227 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 678.00 | 154 432.00 | | 141 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 646.00 | 19 101.00 | 18 545.00 | 37 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 947.00 | 119 193.00 | 757 754.00 | 876 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 289.00 | | | 456 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 344.00 | 172 045.00 | 776 299.00 | 948 344.00 |