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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 790.00 | 876.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 679.00 | 790.00 | 1 762 889.00 | 1 763 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 277.00 | 790.00 | 1 818 486.00 | 1 819 277.00 |
CU Autres participations | 1 762 013.00 | | 1 762 013.00 | 1 762 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 020 531.00 | 867 066.00 | | 1 020 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 784.00 | 153 465.00 | | 208 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 214.00 | 1 184 431.00 | | 1 393 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 731.00 | 641 974.00 | | 393 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 939.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | 27 379.00 | | 28 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 272.00 | 673 291.00 | | 425 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 486.00 | 1 857 722.00 | | 1 818 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 377.00 | 282 410.00 | | 228 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 474.00 | 16 159.00 | | 10 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 1 203.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 613.00 | 397 095.00 | | 465 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 829.00 | 243 630.00 | | 256 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 784.00 | 153 465.00 | | 208 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 679.00 | | | 1 763 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 013.00 | | | 1 762 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 167.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 167.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 881.00 | 193 986.00 | 196 895.00 | 390 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 192.00 | | | 246 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 272.00 | 228 377.00 | 196 895.00 | 425 272.00 |