| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 124.00 | 1 543.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 725.00 | 124.00 | 1 501 602.00 | 1 501 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 263.00 | 124.00 | 1 551 140.00 | 1 551 263.00 |
CU Autres participations | 1 500 059.00 | | 1 500 059.00 | 1 500 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 287.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 408 646.00 | 261 625.00 | | 408 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 432.00 | 147 634.00 | | 154 432.00 |
DL TOTAL (I) | 726 978.00 | 572 546.00 | | 726 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 700.00 | 852 653.00 | | 735 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 469.00 | 75 291.00 | | 56 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 16 224.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 23 205.00 | | 26 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 162.00 | 967 614.00 | | 824 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 140.00 | 1 540 160.00 | | 1 551 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 164.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 569.00 | 361 008.00 | | 355 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 137.00 | 213 374.00 | | 201 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 432.00 | 147 634.00 | | 154 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 469.00 | 19 379.00 | 37 090.00 | 56 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 692.00 | 117 745.00 | 614 947.00 | 732 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 883.00 | | | 134 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 162.00 | 172 125.00 | 652 037.00 | 824 162.00 |