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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 259.00 | 6 741.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 1 740.00 | 15 660.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 220.00 | 1 092.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 042.00 | 16 037.00 | 47 005.00 | 63 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 754.00 | 21 257.00 | 70 498.00 | 91 754.00 |
BT Marchandises | 241 474.00 | | 241 474.00 | 241 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 050.00 | | 307 050.00 | 307 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 805.00 | 21 257.00 | 377 548.00 | 398 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 152.00 | 10 416.00 | | 46 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 028.00 | 35 736.00 | | 48 028.00 |
DL TOTAL (I) | 105 180.00 | 57 152.00 | | 105 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 066.00 | 160 907.00 | | 102 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 257.00 | 2 906.00 | | 63 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 102 948.00 | | 59 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 365.00 | 44 950.00 | | 47 365.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 368.00 | 311 765.00 | | 272 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 548.00 | 368 917.00 | | 377 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 221.00 | 209 863.00 | | 200 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 666.00 | | 840 666.00 | 840 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 666.00 | | 840 666.00 | 840 666.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 5 280.00 | | 11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 666.00 | 733 754.00 | | 840 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 638.00 | 698 019.00 | | 792 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 028.00 | 35 736.00 | | 48 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 482.00 | 6 111.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 354.00 | | 17 400.00 | 74 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | | 17 400.00 | 64 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746.00 | 12 511.00 | | 8 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 667.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 10 844.00 | | 7 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 902.00 | 29 755.00 | 72.00 | 101 902.00 |
VI Groupe et associés | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VW T.V.A. | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 368.00 | 200 221.00 | 72.00 | 272 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 794.00 | | | 165 794.00 |