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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 926.00 | 74.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 421.00 | 728.00 | 1 693.00 | 2 421.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 7 030.00 | 16 085.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 46 071.00 | 24 024.00 | 70 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 031.00 | 72 454.00 | 50 576.00 | 123 031.00 |
BT Marchandises | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 597.00 | | 298 597.00 | 298 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 628.00 | 72 454.00 | 349 174.00 | 421 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 827.00 | 178 313.00 | | 217 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 123.00 | 39 514.00 | | 27 123.00 |
DL TOTAL (I) | 255 951.00 | 228 827.00 | | 255 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 544.00 | 35 021.00 | | 23 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 51 500.00 | | 37 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | 36 353.00 | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 223.00 | 133 419.00 | | 93 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 174.00 | 362 246.00 | | 349 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 223.00 | 133 419.00 | | 93 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 131.00 | | 856 131.00 | 856 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 131.00 | | 856 131.00 | 856 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 18 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 6 729.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 459.00 | 827 852.00 | | 857 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 335.00 | 788 338.00 | | 830 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 123.00 | 39 514.00 | | 27 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 447.00 | | 2 583.00 | 120 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 447.00 | | 2 583.00 | 110 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 273.00 | 14 181.00 | | 58 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 1 667.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | 12 515.00 | | 50 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 377.00 | 16 197.00 | | 15 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912.00 | 2 207.00 | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 37 479.00 | 28 994.00 | | 37 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 90.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 209.00 | 6 379.00 | | 6 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 586.00 | 22 576.00 | | 21 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 318.00 | 164 790.00 | | 170 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 193.00 | 476.00 | | 95 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 057.00 | 151 819.00 | | 160 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |