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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 071.00 | 649.00 | 10 720.00 |
AN Terrains | 2 421.00 | 1 696.00 | 725.00 | 2 421.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 12 180.00 | 5 220.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 11 707.00 | 11 408.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 182.00 | 57 458.00 | 14 724.00 | 72 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 838.00 | 93 112.00 | 32 726.00 | 125 838.00 |
BT Marchandises | 264 890.00 | | 264 890.00 | 264 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CF Disponibilités | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 709.00 | | 530 709.00 | 530 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 547.00 | 93 112.00 | 563 436.00 | 656 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 816.00 | 244 951.00 | | 263 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 18 865.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 308 559.00 | 274 816.00 | | 308 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 358.00 | 30 358.00 | | 28 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 105 797.00 | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 254.00 | 58 377.00 | | 92 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 877.00 | 284 533.00 | | 254 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 436.00 | 559 349.00 | | 563 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 877.00 | 284 533.00 | | 254 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 801.00 | | 950 801.00 | 950 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 801.00 | | 950 801.00 | 950 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 21 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 6 414.00 | | 4 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 821.00 | 1 772.00 | | 1 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 503.00 | 16 466.00 | | 21 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 1 565.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 283.00 | 801 740.00 | | 973 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 539.00 | 782 875.00 | | 939 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 743.00 | 18 865.00 | | 33 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 031.00 | | 4 699.00 | 123 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 125 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 115 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 720.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 031.00 | | 3 979.00 | 113 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 498.00 | 9 614.00 | | 83 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 71.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 498.00 | 9 543.00 | | 73 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 877.00 | 254 877.00 | | 254 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | 15 955.00 | | 16 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 671.00 | 2 034.00 | | 2 671.00 |
ST Autres comptes | 49 764.00 | 33 966.00 | | 49 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | 6 036.00 | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 045.00 | 21 991.00 | | 22 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 086.00 | 162 180.00 | | 190 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 516.00 | 102 405.00 | | 128 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 101.00 | 156 666.00 | | 173 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |