| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 593.00 | 3 407.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 5 220.00 | 12 180.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 1 724.00 | 3 905.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 661.00 | 31 890.00 | 34 772.00 | 66 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 691.00 | 45 426.00 | 54 264.00 | 99 691.00 |
BT Marchandises | 263 672.00 | | 263 672.00 | 263 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 621.00 | | 302 621.00 | 302 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 311.00 | 45 426.00 | 356 885.00 | 402 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 480.00 | 94 180.00 | | 139 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | 45 300.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 189 313.00 | 150 480.00 | | 189 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 75 697.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 332.00 | 45 040.00 | | 26 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 287.00 | 52 274.00 | | 69 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | 41 008.00 | | 24 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 572.00 | 214 020.00 | | 167 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 885.00 | 364 500.00 | | 356 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 027.00 | 172 320.00 | | 157 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 511.00 | 3 434.00 | | 5 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 533.00 | | 839 533.00 | 839 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 533.00 | | 839 533.00 | 839 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GE Autres charges | | | 22 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 088.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702.00 | 135.00 | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | 135.00 | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 702.00 | -135.00 | | -11 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 10 426.00 | | 6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 533.00 | 798 970.00 | | 839 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 700.00 | 753 670.00 | | 800 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 833.00 | 45 300.00 | | 38 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | 6 497.00 | | 2 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 071.00 | | 3 620.00 | 96 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 071.00 | | 3 620.00 | 86 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 929.00 | 11 339.00 | -158.00 | 33 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 1 667.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 9 673.00 | -158.00 | 29 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 700.00 | 31 155.00 | 10 545.00 | 41 700.00 |
VI Groupe et associés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 572.00 | 157 027.00 | 10 545.00 | 167 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 622.00 | 12 544.00 | | 20 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 968.00 | 2 290.00 | | 1 968.00 |
ST Autres comptes | 33 657.00 | 43 153.00 | | 33 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 673.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | 6 405.00 | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 017.00 | 18 949.00 | | 27 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 502.00 | 157 480.00 | | 166 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 312.00 | 118 015.00 | | 94 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 227.00 | 166 644.00 | | 156 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |