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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 259.00 | 1 741.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 421.00 | 243.00 | 2 178.00 | 2 421.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 6 960.00 | 10 440.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 4 071.00 | 19 044.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 511.00 | 38 739.00 | 28 772.00 | 67 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 447.00 | 58 273.00 | 62 174.00 | 120 447.00 |
BT Marchandises | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CF Disponibilités | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 519.00 | 58 273.00 | 362 246.00 | 420 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 313.00 | 139 480.00 | | 178 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 514.00 | 38 833.00 | | 39 514.00 |
DL TOTAL (I) | 228 827.00 | 189 313.00 | | 228 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545.00 | 47 211.00 | | 10 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 021.00 | 26 332.00 | | 35 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 69 287.00 | | 51 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | 24 743.00 | | 36 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 419.00 | 167 572.00 | | 133 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 246.00 | 356 885.00 | | 362 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 419.00 | 157 027.00 | | 133 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 511.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 850.00 | | 827 850.00 | 827 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 850.00 | | 827 850.00 | 827 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 660.00 | 1 621.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 963.00 | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 852.00 | 839 533.00 | | 827 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 338.00 | 800 700.00 | | 788 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 514.00 | 38 833.00 | | 39 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 026.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 691.00 | | 20 757.00 | 99 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 691.00 | | 20 757.00 | 89 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 426.00 | 12 847.00 | | 45 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 1 667.00 | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 834.00 | 11 180.00 | | 38 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VI Groupe et associés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 197.00 | 20 622.00 | | 16 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | 1 968.00 | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 28 994.00 | 33 657.00 | | 28 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | 6 395.00 | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 576.00 | 27 017.00 | | 22 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 790.00 | 166 502.00 | | 164 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 476.00 | 94 312.00 | | 91 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 819.00 | 156 227.00 | | 151 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |