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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 421.00 | 1 212.00 | 1 209.00 | 2 421.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 10 440.00 | 6 960.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 9 827.00 | 13 288.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 094.00 | 52 019.00 | 18 075.00 | 70 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 031.00 | 83 498.00 | 39 533.00 | 123 031.00 |
BT Marchandises | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 817.00 | | 519 817.00 | 519 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 847.00 | 83 498.00 | 559 349.00 | 642 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 951.00 | 217 827.00 | | 244 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 865.00 | 27 123.00 | | 18 865.00 |
DL TOTAL (I) | 274 816.00 | 255 951.00 | | 274 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | 23 544.00 | | 30 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 37 105.00 | | 105 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 32 574.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 533.00 | 93 223.00 | | 284 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 349.00 | 349 174.00 | | 559 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 533.00 | 93 223.00 | | 284 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 326.00 | | 785 326.00 | 785 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 326.00 | | 785 326.00 | 785 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GE Autres charges | | | 16 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 414.00 | 1 327.00 | | 6 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 772.00 | 1 703.00 | | 1 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 466.00 | 18 908.00 | | 16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 4 787.00 | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 740.00 | 857 459.00 | | 801 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 875.00 | 830 335.00 | | 782 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 865.00 | 27 123.00 | | 18 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 454.00 | 11 044.00 | | 72 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 74.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 528.00 | 10 970.00 | | 62 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 533.00 | 284 533.00 | | 284 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 955.00 | 15 377.00 | | 15 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | 1 912.00 | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 33 966.00 | 37 479.00 | | 33 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | 6 209.00 | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 991.00 | 21 586.00 | | 21 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 180.00 | 170 318.00 | | 162 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 405.00 | 95 193.00 | | 102 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 666.00 | 160 057.00 | | 156 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |