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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 926.00 | 5 074.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 400.00 | 3 480.00 | 13 920.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 514.00 | 5 116.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 042.00 | 25 010.00 | 38 032.00 | 63 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 071.00 | 33 929.00 | 62 142.00 | 96 071.00 |
BT Marchandises | 251 588.00 | | 251 588.00 | 251 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 358.00 | | 302 358.00 | 302 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 429.00 | 33 929.00 | 364 500.00 | 398 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 180.00 | 46 152.00 | | 94 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | 48 028.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 150 480.00 | 105 180.00 | | 150 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 697.00 | 102 066.00 | | 75 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | 63 257.00 | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 274.00 | 59 680.00 | | 52 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 47 365.00 | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 020.00 | 272 368.00 | | 214 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 500.00 | 377 548.00 | | 364 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 320.00 | 200 221.00 | | 172 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 881.00 | | 792 881.00 | 792 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 881.00 | | 792 881.00 | 792 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 21 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 108.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 108.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -108.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 11 739.00 | | 10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 970.00 | 840 666.00 | | 798 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 670.00 | 792 638.00 | | 753 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 300.00 | 48 028.00 | | 45 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | 6 482.00 | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 754.00 | | 4 317.00 | 91 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 754.00 | | 4 317.00 | 81 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 12 673.00 | | 21 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 1 667.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 11 006.00 | | 17 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 147.00 | 30 447.00 | 41 700.00 | 72 147.00 |
VI Groupe et associés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VW T.V.A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 020.00 | 172 320.00 | 41 700.00 | 214 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 544.00 | 11 275.00 | | 12 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | 1 541.00 | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 43 153.00 | 43 064.00 | | 43 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 528.00 | 120 651.00 | | 120 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 083.00 | 7 580.00 | | 1 083.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | 538.00 | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 405.00 | 6 726.00 | | 6 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 949.00 | 18 001.00 | | 18 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 480.00 | 166 901.00 | | 157 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 015.00 | 130 273.00 | | 118 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 644.00 | 165 794.00 | | 166 644.00 |