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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 887.00 | 888.00 | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 11.00 | 114.00 | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 4 371.00 | 12 968.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 4 434.00 | 7 096.00 | 11 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 661.00 | 9 704.00 | 24 957.00 | 34 661.00 |
BT Marchandises | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 073.00 | 96 069.00 | 366 005.00 | 462 073.00 |
BZ Autres créances | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 307.00 | 96 069.00 | 510 238.00 | 606 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 968.00 | 105 773.00 | 535 196.00 | 640 968.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 047.00 | 30 783.00 | | -95 047.00 |
DL TOTAL (I) | -14 264.00 | 80 783.00 | | -14 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 617.00 | 63 508.00 | | 59 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 219.00 | 40 109.00 | | 192 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 497.00 | 298 218.00 | | 232 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 19 850.00 | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 32 936.00 | 17 309.00 | | 32 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 460.00 | 438 995.00 | | 549 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 196.00 | 519 777.00 | | 535 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 681.00 | 438 995.00 | | 508 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 811.00 | | 1 007 811.00 | 1 007 811.00 |
FG Production vendue services | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 338.00 | | 1 086 338.00 | 1 086 338.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 6 384.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 354.00 | 513 069.00 | | 1 086 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 401.00 | 482 286.00 | | 1 181 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 047.00 | 30 783.00 | | -95 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 434.00 | | 7 227.00 | 27 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 618.00 | | 3 252.00 | 25 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 3 850.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 7 704.00 | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296.00 | 592.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 7 102.00 | | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 96 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 219.00 | 192 219.00 | | 192 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 497.00 | 232 497.00 | | 232 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 343 934.00 | | | 343 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
VB T. V. A. | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 471.00 | 12 692.00 | 40 779.00 | 53 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 616.00 | 535 616.00 | | 535 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 460.00 | 508 681.00 | 40 779.00 | 549 460.00 |