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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 320.00 | 15 680.00 | 5 640.00 | 21 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 11 465.00 | 756.00 | 12 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 065.00 | 28 865.00 | 20 201.00 | 49 065.00 |
BT Marchandises | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 412.00 | 257 355.00 | 1 173 057.00 | 1 430 412.00 |
BZ Autres créances | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
CF Disponibilités | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 215.00 | 257 355.00 | 1 632 860.00 | 1 890 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 281.00 | 286 220.00 | 1 653 061.00 | 1 939 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CU Autres participations | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 432.00 | -95 828.00 | | -9 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 529.00 | 86 395.00 | | 187 529.00 |
DL TOTAL (I) | 433 096.00 | 245 568.00 | | 433 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 524.00 | 434.00 | | 48 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 063.00 | 314 726.00 | | 272 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 279.00 | 638 705.00 | | 859 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 476.00 | 28 739.00 | | 23 476.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 92 425.00 | | 6 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 964.00 | 1 075 029.00 | | 1 219 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 061.00 | 1 320 597.00 | | 1 653 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 964.00 | 760 303.00 | | 1 219 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 524.00 | 434.00 | | 48 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 646.00 | | 12 326.00 | 38 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 49 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | 3 400.00 | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 8 926.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 4 405.00 | 1 775.00 | 26 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 31.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 771.00 | 4 374.00 | | 22 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 275.00 | 69 080.00 | | 188 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 275.00 | 69 080.00 | | 188 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 275.00 | 69 080.00 | | 188 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 279.00 | 859 279.00 | | 859 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 529.00 | 1 096 529.00 | | 1 096 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
VB T. V. A. | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 882.00 | 1 544 882.00 | | 1 544 882.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 964.00 | 1 219 964.00 | | 1 219 964.00 |