| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 2 752.00 | 6 805.00 | 9 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 20 871.00 | 9 738.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 668.00 | 23 530.00 | 55 138.00 | 78 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 566.00 | 47 153.00 | 131 413.00 | 178 566.00 |
BT Marchandises | 479 592.00 | | 479 592.00 | 479 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 030.00 | 43 796.00 | 1 445 234.00 | 1 489 030.00 |
BZ Autres créances | 365 542.00 | | 365 542.00 | 365 542.00 |
CF Disponibilités | 342 021.00 | | 342 021.00 | 342 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 764.00 | 43 796.00 | 2 668 968.00 | 2 712 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 330.00 | 90 949.00 | 2 800 381.00 | 2 891 330.00 |
CU Autres participations | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | 13 905.00 | | 16 364.00 |
DG Autres réserves | 215 912.00 | 169 191.00 | | 215 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 154.00 | 49 179.00 | | 64 154.00 |
DL TOTAL (I) | 546 430.00 | 482 276.00 | | 546 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 805.00 | 7 649.00 | | 505 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 141.00 | 195 379.00 | | 171 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 540.00 | 1 198 848.00 | | 1 406 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 484.00 | 46 877.00 | | 93 484.00 |
EA Autres dettes | 76 980.00 | 4 793.00 | | 76 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 253 951.00 | 1 458 480.00 | | 2 253 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 381.00 | 1 940 756.00 | | 2 800 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 735.00 | | 79 751.00 | 101 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 178 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 119 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | 6 409.00 | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 728.00 | | 45 372.00 | 76 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 859.00 | | 27 970.00 | 21 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 206.00 | 12 984.00 | 2 037.00 | 36 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 804.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 12 180.00 | 2 037.00 | 34 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 197.00 | 4 680.00 | 66 081.00 | 105 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 197.00 | 4 680.00 | 66 081.00 | 105 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 197.00 | 4 680.00 | 66 081.00 | 105 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 66 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 141.00 | 171 141.00 | | 171 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 540.00 | 1 406 540.00 | | 1 406 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 309.00 | 1 405 309.00 | | 1 405 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VB T. V. A. | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 292.00 | 69 521.00 | 401 438.00 | 504 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VP Divers | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 110.00 | 285 110.00 | | 285 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 300.00 | 1 878 425.00 | 39 875.00 | 1 918 300.00 |
VW T.V.A. | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 951.00 | 1 819 179.00 | 401 438.00 | 2 253 951.00 |