| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 1 479.00 | 296.00 | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 162.00 | 1 558.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 8 220.00 | 9 700.00 | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 8 076.00 | 4 145.00 | 12 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 514.00 | 17 936.00 | 20 578.00 | 38 514.00 |
BT Marchandises | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 590.00 | 160 752.00 | 569 839.00 | 730 590.00 |
BZ Autres créances | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CF Disponibilités | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 742.00 | 160 752.00 | 908 991.00 | 1 069 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 257.00 | 178 688.00 | 929 569.00 | 1 108 257.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 264.00 | | | -69 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 564.00 | -95 047.00 | | -26 564.00 |
DL TOTAL (I) | -40 828.00 | -14 264.00 | | -40 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 027.00 | 59 617.00 | | 40 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 393.00 | 192 219.00 | | 490 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 076.00 | 232 497.00 | | 358 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 404.00 | 32 192.00 | | 27 404.00 |
EA Autres dettes | 54 496.00 | 32 936.00 | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 397.00 | 549 460.00 | | 970 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 569.00 | 535 196.00 | | 929 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 856.00 | 508 681.00 | | 944 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 6 145.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 714 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -200.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 482.00 | 1 086 354.00 | | 1 764 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 046.00 | 1 181 401.00 | | 1 791 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 564.00 | -95 047.00 | | -26 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 661.00 | | 3 853.00 | 34 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 1 595.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | | 1 271.00 | 28 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 988.00 | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 8 232.00 | | 9 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 592.00 | | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 151.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 7 490.00 | | 8 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 069.00 | 64 683.00 | | 96 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 069.00 | 64 683.00 | | 96 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 069.00 | 64 683.00 | | 96 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 393.00 | 490 393.00 | | 490 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 076.00 | 358 076.00 | | 358 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 527 359.00 | | | 527 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 232.00 | | | 203 232.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 769.00 | 14 228.00 | 25 541.00 | 39 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 565.00 | 845 565.00 | | 845 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 397.00 | 944 856.00 | 25 541.00 | 970 397.00 |