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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 1 947.00 | 1 201.00 | 3 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 501.00 | 18 349.00 | 5 152.00 | 23 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 228.00 | 15 910.00 | 37 318.00 | 53 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 735.00 | 36 206.00 | 65 529.00 | 101 735.00 |
BT Marchandises | 360 962.00 | | 360 962.00 | 360 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 398.00 | 105 197.00 | 1 228 202.00 | 1 333 398.00 |
BZ Autres créances | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
CF Disponibilités | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 423.00 | 105 197.00 | 1 875 227.00 | 1 980 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 159.00 | 141 403.00 | 1 940 756.00 | 2 082 159.00 |
CU Autres participations | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 905.00 | 5 000.00 | | 13 905.00 |
DG Autres réserves | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
DH Report à nouveau | | -9 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 179.00 | 187 529.00 | | 49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 482 276.00 | 433 096.00 | | 482 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 649.00 | 48 524.00 | | 7 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 379.00 | 272 063.00 | | 195 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 848.00 | 859 279.00 | | 1 198 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 23 476.00 | | 46 877.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 6 459.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 935.00 | 10 163.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 480.00 | 1 219 964.00 | | 1 458 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 756.00 | 1 653 061.00 | | 1 940 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 192.00 | 1 219 964.00 | | 1 454 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 48 524.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 065.00 | | 53 840.00 | 49 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 101 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 76 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 1 428.00 | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 541.00 | | 44 358.00 | 33 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | 8 054.00 | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 865.00 | 8 511.00 | 1 170.00 | 28 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 227.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 145.00 | 8 284.00 | 1 170.00 | 27 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 355.00 | 84 518.00 | 236 677.00 | 257 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 355.00 | 84 518.00 | 236 677.00 | 257 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 355.00 | 84 518.00 | 236 677.00 | 257 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 518.00 | 236 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 379.00 | 195 379.00 | | 195 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 848.00 | 1 198 848.00 | | 1 198 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 631.00 | 1 190 631.00 | | 1 190 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
VB T. V. A. | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 110.00 | 2 821.00 | 4 288.00 | 7 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 009.00 | 1 499 105.00 | 11 904.00 | 1 511 009.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 480.00 | 1 454 192.00 | 4 288.00 | 1 458 480.00 |