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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 689.00 | 31.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 920.00 | 12 024.00 | 5 896.00 | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 10 747.00 | 1 473.00 | 12 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 646.00 | 26 235.00 | 12 411.00 | 38 646.00 |
BT Marchandises | 165 594.00 | | 165 594.00 | 165 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 265.00 | 188 275.00 | 910 990.00 | 1 099 265.00 |
BZ Autres créances | 193 049.00 | | 193 049.00 | 193 049.00 |
CF Disponibilités | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 461.00 | 188 275.00 | 1 308 185.00 | 1 496 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 107.00 | 214 510.00 | 1 320 597.00 | 1 535 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 828.00 | -69 264.00 | | -95 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 395.00 | -26 564.00 | | 86 395.00 |
DL TOTAL (I) | 245 568.00 | -40 828.00 | | 245 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 40 027.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 726.00 | 490 393.00 | | 314 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 705.00 | 358 076.00 | | 638 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | 27 404.00 | | 28 739.00 |
EA Autres dettes | 92 425.00 | 54 496.00 | | 92 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 029.00 | 970 397.00 | | 1 075 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 597.00 | 929 569.00 | | 1 320 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 303.00 | 944 856.00 | | 760 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 259.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 398.00 | | 2 499 398.00 | 2 499 398.00 |
FG Production vendue services | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 872.00 | | 2 568 872.00 | 2 568 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | 1 200.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 903.00 | 1 764 482.00 | | 2 568 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 507.00 | 1 791 046.00 | | 2 482 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 395.00 | -26 564.00 | | 86 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 647.00 | 3 645.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 514.00 | | 132.00 | 38 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | 132.00 | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 936.00 | 8 299.00 | | 17 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 479.00 | 296.00 | | 1 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 1 527.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 6 475.00 | | 16 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 752.00 | 27 524.00 | | 160 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 752.00 | 27 524.00 | | 160 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 752.00 | 27 524.00 | | 160 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 726.00 | | | 314 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 705.00 | 638 705.00 | | 638 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 863 005.00 | | | 863 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
VB T. V. A. | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 408.00 | | | 151 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 030.00 | 1 056 920.00 | 240 110.00 | 1 297 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 029.00 | 760 303.00 | | 1 075 029.00 |