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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 217.00 | 5 945.00 | 6 272.00 | 12 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 967.00 | 11 557.00 | 15 410.00 | 26 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 249.00 | 44 100.00 | 111 148.00 | 155 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 410.00 | 61 603.00 | 252 807.00 | 314 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BT Marchandises | 762 862.00 | | 762 862.00 | 762 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 048.00 | 80 663.00 | 1 754 385.00 | 1 835 048.00 |
BZ Autres créances | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
CF Disponibilités | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 357.00 | 80 663.00 | 3 026 694.00 | 3 107 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 767.00 | 142 266.00 | 3 279 501.00 | 3 421 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
CU Autres participations | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 572.00 | 16 364.00 | | 19 572.00 |
DG Autres réserves | 276 858.00 | 215 912.00 | | 276 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 605.00 | 64 154.00 | | -84 605.00 |
DL TOTAL (I) | 461 825.00 | 546 430.00 | | 461 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 070.00 | 505 805.00 | | 582 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 499.00 | 171 141.00 | | 136 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 032.00 | 1 406 540.00 | | 1 799 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 621.00 | 93 484.00 | | 209 621.00 |
EA Autres dettes | 70 454.00 | 76 980.00 | | 70 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 676.00 | 2 253 951.00 | | 2 817 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 501.00 | 2 800 381.00 | | 3 279 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 687.00 | 2 178 951.00 | | 2 354 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 904.00 | 1 512.00 | | 51 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 566.00 | | 183 218.00 | 178 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 474.00 | 13 900.00 | 314 410.00 | 33 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 474.00 | 13 900.00 | 182 216.00 | 33 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | 2 660.00 | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 179.00 | | 110 411.00 | 119 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 830.00 | | 70 147.00 | 49 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 153.00 | 28 350.00 | 13 900.00 | 47 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 3 194.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 401.00 | 25 156.00 | 13 900.00 | 44 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 032.00 | 1 799 032.00 | | 1 799 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 241.00 | 1 618 241.00 | | 1 618 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 807.00 | | 216 807.00 | 216 807.00 |
VB T. V. A. | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 166.00 | 87 177.00 | 442 989.00 | 530 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VP Divers | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 756.00 | 1 947 716.00 | 294 040.00 | 2 241 756.00 |
VW T.V.A. | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 676.00 | 2 354 687.00 | 442 989.00 | 2 797 676.00 |