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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 6 936.00 | 27 744.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 347.00 | 41 907.00 | 14 439.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 625.00 | 49 093.00 | 1 698 531.00 | 1 747 625.00 |
BT Marchandises | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CF Disponibilités | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 004.00 | | 612 004.00 | 612 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 629.00 | 49 093.00 | 2 310 535.00 | 2 359 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DG Autres réserves | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 648.00 | 124 089.00 | | 134 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 356.00 | 1 519 707.00 | | 1 654 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 583.00 | 429 975.00 | | 356 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 130.00 | 124 740.00 | | 148 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 694.00 | 102 707.00 | | 87 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 122 200.00 | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 179.00 | 779 624.00 | | 656 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 535.00 | 2 299 332.00 | | 2 310 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 502.00 | 299 234.00 | | 228 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 131.00 | 1.00 | 148 130.00 | 148 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 583.00 | 77 036.00 | 279 547.00 | 356 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 645.00 | 145 264.00 | 12 382.00 | 157 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 179.00 | 228 502.00 | 427 677.00 | 656 179.00 |