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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 17 340.00 | 17 340.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 1 637.00 | 2 350.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 632.00 | 49 883.00 | 19 749.00 | 69 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 557.00 | 68 861.00 | 1 695 696.00 | 1 764 557.00 |
BT Marchandises | 161 897.00 | | 161 897.00 | 161 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
CF Disponibilités | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 998.00 | | 706 998.00 | 706 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 556.00 | 68 861.00 | 2 402 695.00 | 2 471 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 222.00 | 18 005.00 | | 24 222.00 |
DG Autres réserves | 460 226.00 | 342 105.00 | | 460 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 124.00 | 124 337.00 | | 128 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 191.00 | 1 880 067.00 | | 2 008 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 490.00 | 200 939.00 | | 118 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 658.00 | 139 685.00 | | 131 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 104 679.00 | | 80 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 106.00 | 63 190.00 | | 64 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 504.00 | 508 495.00 | | 394 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 695.00 | 2 388 562.00 | | 2 402 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 877.00 | 118 158.00 | | 361 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 014.00 | | 11 660.00 | 1 758 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 1 764 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 108 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 715.00 | | | 1 643 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 917.00 | | 11 500.00 | 101 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | 160.00 | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 384.00 | 10 593.00 | 5 116.00 | 63 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 384.00 | 10 593.00 | 5 116.00 | 63 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 490.00 | 85 863.00 | 32 627.00 | 118 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
VP Divers | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 575.00 | 119 033.00 | 12 542.00 | 131 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 505.00 | 361 878.00 | 32 627.00 | 394 505.00 |