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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 27 744.00 | 6 936.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 1 607.00 | 1 252.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 474.00 | 87 036.00 | 17 438.00 | 104 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 272.00 | 116 388.00 | 1 681 883.00 | 1 798 272.00 |
BT Marchandises | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BZ Autres créances | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CF Disponibilités | 412 193.00 | | 412 193.00 | 412 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 106.00 | | 728 106.00 | 728 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 378.00 | 116 388.00 | 2 409 989.00 | 2 526 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 682.00 | 35 560.00 | | 40 682.00 |
DG Autres réserves | 642 965.00 | 675 642.00 | | 642 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 073.00 | 102 444.00 | | 90 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 338.00 | 2 209 265.00 | | 2 169 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 331.00 | 17 666.00 | | 106 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 678.00 | 62 241.00 | | 61 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | 65 563.00 | | 61 151.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 32 154.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 650.00 | 177 624.00 | | 240 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 989.00 | 2 386 890.00 | | 2 409 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 571.00 | | 2 343.00 | 1 796 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 1 798 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 142 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 715.00 | | | 1 643 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 314.00 | | 2 343.00 | 140 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 035.00 | 14 996.00 | 642.00 | 102 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 035.00 | 14 996.00 | 642.00 | 102 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 953.00 | 179 411.00 | 12 542.00 | 191 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 651.00 | 240 651.00 | | 240 651.00 |