| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 13 872.00 | 20 808.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 939.00 | 3 047.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 248.00 | 48 571.00 | 14 677.00 | 63 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 013.00 | 63 384.00 | 1 694 629.00 | 1 758 013.00 |
BT Marchandises | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
BZ Autres créances | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CF Disponibilités | 403 482.00 | | 403 482.00 | 403 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 932.00 | | 693 932.00 | 693 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 946.00 | 63 384.00 | 2 388 562.00 | 2 451 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 005.00 | 12 936.00 | | 18 005.00 |
DG Autres réserves | 342 105.00 | 245 801.00 | | 342 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 337.00 | 101 372.00 | | 124 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 067.00 | 1 755 729.00 | | 1 880 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 939.00 | 280 276.00 | | 200 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 685.00 | 144 979.00 | | 139 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 103 900.00 | | 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 190.00 | 64 206.00 | | 63 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 495.00 | 593 363.00 | | 508 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 562.00 | 2 349 092.00 | | 2 388 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 158.00 | 200 423.00 | | 118 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 526.00 | | | 1 754 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 328.00 | 10 056.00 | | 53 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | 10 056.00 | | 53 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 940.00 | 82 781.00 | 118 158.00 | 200 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
VP Divers | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 231.00 | 102 849.00 | 12 382.00 | 115 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 231.00 | 102 849.00 | 12 382.00 | 115 231.00 |