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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 10 404.00 | 24 276.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 375.00 | 125.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 248.00 | 42 549.00 | 20 699.00 | 63 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 526.00 | 53 328.00 | 1 701 197.00 | 1 754 526.00 |
BT Marchandises | 184 198.00 | | 184 198.00 | 184 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
BZ Autres créances | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 198.00 | | 321 198.00 | 321 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 894.00 | | 647 894.00 | 647 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 420.00 | 53 328.00 | 2 349 092.00 | 2 402 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 6 204.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 245 801.00 | 117 885.00 | | 245 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | 134 648.00 | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 729.00 | 1 654 356.00 | | 1 755 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 276.00 | 356 583.00 | | 280 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 979.00 | 148 130.00 | | 144 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 87 694.00 | | 103 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 206.00 | 63 770.00 | | 64 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 363.00 | 656 179.00 | | 593 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 092.00 | 2 310 535.00 | | 2 349 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 625.00 | | | 1 747 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 715.00 | | | 1 643 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 094.00 | 18 265.00 | 14 030.00 | 49 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | 18 265.00 | 14 030.00 | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 276.00 | 79 853.00 | 200 424.00 | 280 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 880.00 | 142 498.00 | 12 382.00 | 154 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 363.00 | 392 939.00 | 200 424.00 | 593 363.00 |