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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 20 808.00 | 13 872.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 2 334.00 | 1 652.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 773.00 | 63 568.00 | 39 204.00 | 102 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 698.00 | 86 712.00 | 1 710 986.00 | 1 797 698.00 |
BT Marchandises | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 387 997.00 | | 387 997.00 | 387 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 924.00 | | 696 924.00 | 696 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 623.00 | 86 712.00 | 2 407 911.00 | 2 494 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 628.00 | 24 222.00 | | 30 628.00 |
DG Autres réserves | 581 944.00 | 460 226.00 | | 581 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 629.00 | 128 124.00 | | 98 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 820.00 | 2 008 191.00 | | 2 106 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 711.00 | 118 490.00 | | 32 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 697.00 | 131 658.00 | | 125 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 80 249.00 | | 77 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | 64 106.00 | | 65 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 090.00 | 394 504.00 | | 301 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 911.00 | 2 402 695.00 | | 2 407 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 392.00 | 361 877.00 | | 175 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 558.00 | | 33 141.00 | 1 764 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 715.00 | | | 1 643 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | | 33 141.00 | 108 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 861.00 | 17 851.00 | | 68 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 861.00 | 17 851.00 | | 68 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VI Groupe et associés | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 968.00 | 155 426.00 | 12 542.00 | 167 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 090.00 | 175 393.00 | | 301 090.00 |