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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 643 715.00 | | 1 643 715.00 | 1 643 715.00 |
AP Constructions | 34 680.00 | 24 276.00 | 10 404.00 | 34 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 821.00 | 2 038.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 773.00 | 76 936.00 | 25 836.00 | 102 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 571.00 | 102 034.00 | 1 694 536.00 | 1 796 571.00 |
BT Marchandises | 141 791.00 | | 141 791.00 | 141 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
BZ Autres créances | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
CF Disponibilités | 383 525.00 | | 383 525.00 | 383 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 354.00 | | 692 354.00 | 692 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 925.00 | 102 034.00 | 2 386 890.00 | 2 488 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 618.00 | 1 395 618.00 | | 1 395 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | 30 628.00 | | 35 560.00 |
DG Autres réserves | 675 642.00 | 581 944.00 | | 675 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 444.00 | 98 629.00 | | 102 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 265.00 | 2 106 820.00 | | 2 209 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 125 697.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 77 390.00 | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | 65 291.00 | | 65 563.00 |
EA Autres dettes | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 624.00 | 301 090.00 | | 177 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 890.00 | 2 407 911.00 | | 2 386 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 624.00 | 175 392.00 | | 177 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 699.00 | | 2 360.00 | 1 797 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 1 796 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 140 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 715.00 | | | 1 643 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 442.00 | | 2 360.00 | 141 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 712.00 | 17 572.00 | 2 249.00 | 86 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 712.00 | 17 572.00 | 2 249.00 | 86 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 258.00 | 108 258.00 | | 108 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 578.00 | 167 036.00 | 12 542.00 | 179 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |