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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 480 533.00 | | 480 533.00 | 480 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 401.00 | | 482 401.00 | 482 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 995.00 | | 2 422 995.00 | 2 422 995.00 |
CU Autres participations | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 338 738.00 | | | 338 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 790.00 | 437 738.00 | | 209 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 222.00 | 1 428 432.00 | | 1 638 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 313.00 | 739 139.00 | | 632 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 12 480.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 773.00 | 901 619.00 | | 784 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 995.00 | 2 330 052.00 | | 2 422 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 783.00 | 271 955.00 | | 265 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 644.00 | 499 523.00 | | 230 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855.00 | 61 785.00 | | 20 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 790.00 | 437 738.00 | | 209 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 594.00 | | | 1 940 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 594.00 | | | 1 940 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 713.00 | 111 723.00 | 457 676.00 | 630 713.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 773.00 | 265 783.00 | 457 676.00 | 784 773.00 |