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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 494.00 | | 2 019 494.00 | 2 019 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 346 004.00 | | 346 004.00 | 346 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 353.00 | | 1 371 353.00 | 1 371 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 847.00 | | 3 390 847.00 | 3 390 847.00 |
CU Autres participations | 2 006 994.00 | | 2 006 994.00 | 2 006 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 983.00 | 1 198 999.00 | | 1 366 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | 167 984.00 | | 8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 135.00 | 2 456 677.00 | | 2 465 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 287.00 | 301 653.00 | | 200 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 099.00 | 723 068.00 | | 720 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 842.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445.00 | 27 165.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 712.00 | 1 054 728.00 | | 925 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 847.00 | 3 511 405.00 | | 3 390 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 712.00 | 854 728.00 | | 775 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 268.00 | 280 320.00 | | 87 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 810.00 | 112 336.00 | | 78 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | 167 984.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 494.00 | | | 2 019 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 494.00 | | | 2 019 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 112.00 | 50 112.00 | 150 000.00 | 200 112.00 |
VI Groupe et associés | 720 099.00 | 720 099.00 | | 720 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 712.00 | 775 712.00 | 150 000.00 | 925 712.00 |