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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 094.00 | | 2 017 094.00 | 2 017 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 654 024.00 | | 654 024.00 | 654 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 038.00 | | 671 038.00 | 671 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 132.00 | | 2 688 132.00 | 2 688 132.00 |
CU Autres participations | 2 004 594.00 | | 2 004 594.00 | 2 004 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 825 393.00 | 692 742.00 | | 825 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 924.00 | 132 652.00 | | 211 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 012.00 | 1 915 087.00 | | 2 127 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 046.00 | 406 602.00 | | 541 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 2 430.00 | | 19 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 120.00 | 409 032.00 | | 561 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 132.00 | 2 324 119.00 | | 2 688 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 133.00 | 118 826.00 | | 139 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 28.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 318.00 | 148 822.00 | | 230 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394.00 | 16 170.00 | | 18 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 924.00 | 132 652.00 | | 211 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 594.00 | | 76 500.00 | 1 940 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 594.00 | | 76 500.00 | 1 940 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 897.00 | 118 910.00 | 321 988.00 | 540 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 514.00 | 17 014.00 | 12 500.00 | 29 514.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 120.00 | 139 133.00 | 321 988.00 | 561 120.00 |