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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 094.00 | | 2 017 094.00 | 2 017 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 355 481.00 | | 355 481.00 | 355 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 430.00 | | 1 385 430.00 | 1 385 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 524.00 | | 3 402 524.00 | 3 402 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 2 004 594.00 | | 2 004 594.00 | 2 004 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 318.00 | 825 393.00 | | 1 037 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 682.00 | 211 924.00 | | 161 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 693.00 | 2 127 012.00 | | 2 288 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 665.00 | 541 046.00 | | 422 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 644.00 | | | 675 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 19 574.00 | | 6 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | 500.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 831.00 | 561 120.00 | | 1 113 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 524.00 | 2 688 132.00 | | 3 402 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 689.00 | 139 133.00 | | 812 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 149.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 686.00 | 3 650.00 | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 159.00 | 230 318.00 | | 236 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 478.00 | 18 394.00 | | 74 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 682.00 | 211 924.00 | | 161 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 094.00 | | | 2 017 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 094.00 | | | 2 017 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 503.00 | 121 361.00 | 263 642.00 | 422 503.00 |
VI Groupe et associés | 675 644.00 | 675 644.00 | | 675 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 831.00 | 812 689.00 | 263 642.00 | 1 113 831.00 |