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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 382 258.00 | | 382 258.00 | 382 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 525.00 | | 383 525.00 | 383 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 119.00 | | 2 324 119.00 | 2 324 119.00 |
CU Autres participations | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 692 742.00 | 548 528.00 | | 692 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 652.00 | 144 214.00 | | 132 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 087.00 | 1 782 436.00 | | 1 915 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 602.00 | 519 903.00 | | 406 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 5 124.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 032.00 | 525 027.00 | | 409 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 119.00 | 2 307 462.00 | | 2 324 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 826.00 | 119 172.00 | | 118 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 822.00 | 162 932.00 | | 148 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 170.00 | 18 718.00 | | 16 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 652.00 | 144 214.00 | | 132 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 594.00 | | | 1 940 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 594.00 | | | 1 940 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 574.00 | 116 368.00 | 290 206.00 | 406 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 032.00 | 118 826.00 | 290 206.00 | 409 032.00 |