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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 494.00 | | 2 019 494.00 | 2 019 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 447 271.00 | | 447 271.00 | 447 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 911.00 | | 1 491 911.00 | 1 491 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 405.00 | | 3 511 405.00 | 3 511 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 2 006 994.00 | | 2 006 994.00 | 2 006 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 999.00 | 1 037 318.00 | | 1 198 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 984.00 | 161 682.00 | | 167 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 677.00 | 2 288 693.00 | | 2 456 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 653.00 | 422 665.00 | | 301 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 068.00 | 675 644.00 | | 723 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 6 422.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | 9 100.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 728.00 | 1 113 831.00 | | 1 054 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 405.00 | 3 402 524.00 | | 3 511 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 728.00 | 812 689.00 | | 854 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 163.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 117.00 | 17 686.00 | | 28 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 320.00 | 236 159.00 | | 280 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 336.00 | 74 478.00 | | 112 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 984.00 | 161 682.00 | | 167 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 094.00 | | 2 400.00 | 2 017 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 094.00 | | 2 400.00 | 2 017 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 480.00 | 101 480.00 | 200 000.00 | 301 480.00 |
VI Groupe et associés | 723 068.00 | 723 068.00 | | 723 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 728.00 | 854 728.00 | 200 000.00 | 1 054 728.00 |