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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 868.00 | | 366 868.00 | 366 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 462.00 | | 2 307 462.00 | 2 307 462.00 |
CU Autres participations | 1 940 594.00 | | 1 940 594.00 | 1 940 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 548 528.00 | 338 738.00 | | 548 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 214.00 | 209 790.00 | | 144 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 436.00 | 1 638 222.00 | | 1 782 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 903.00 | 632 313.00 | | 519 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 2 460.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 027.00 | 784 773.00 | | 525 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 462.00 | 2 422 995.00 | | 2 307 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 172.00 | 265 783.00 | | 119 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 1 600.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 932.00 | 230 644.00 | | 162 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 718.00 | 20 855.00 | | 18 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 214.00 | 209 790.00 | | 144 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 594.00 | | | 1 940 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 594.00 | | | 1 940 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 875.00 | 114 020.00 | 405 855.00 | 519 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 027.00 | 119 172.00 | 405 855.00 | 525 027.00 |