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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 037.00 | | 1 345 037.00 | 1 345 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 619.00 | | 1 366 619.00 | 1 366 619.00 |
CU Autres participations | 1 334 487.00 | | 1 334 487.00 | 1 334 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -42 747.00 | | | -42 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 064.00 | -42 747.00 | | 667 064.00 |
DK Provisions réglementées | 15 059.00 | 6 793.00 | | 15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 689 377.00 | 14 046.00 | | 689 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 124.00 | 636 882.00 | | 573 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 162.00 | 717 440.00 | | 100 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 287.00 | 1 354 322.00 | | 673 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 197.00 | | |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 615.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 242.00 | 1 358 935.00 | | 677 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 619.00 | 1 372 982.00 | | 1 366 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 303.00 | 785 811.00 | | 201 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 266.00 | 6 793.00 | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | 6 793.00 | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 266.00 | -6 793.00 | | -8 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 064.00 | -42 747.00 | | 667 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 124.00 | 97 185.00 | 449 727.00 | 573 124.00 |
VI Groupe et associés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 14 077.00 | 10 550.00 | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 242.00 | 201 303.00 | 449 727.00 | 677 242.00 |