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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 404.00 | | 1 499 404.00 | 1 499 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
CF Disponibilités | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 996.00 | | 1 059 996.00 | 1 059 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 401.00 | | 2 559 401.00 | 2 559 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 919 784.00 | | | 919 784.00 |
CU Autres participations | 1 499 404.00 | | 1 499 404.00 | 1 499 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 043.00 | 1 383 797.00 | | 2 145 043.00 |
DH Report à nouveau | | 470 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 291 241.00 | | 17 162.00 |
DK Provisions réglementées | 41 881.00 | 41 677.00 | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 587.00 | 2 390 221.00 | | 2 407 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 26 388.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 204.00 | 109 100.00 | | 101 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 4 436.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | 50 250.00 | | 47 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 813.00 | 190 174.00 | | 151 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 401.00 | 2 580 396.00 | | 2 559 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 023.00 | 7 384.00 | 129 407.00 | 122 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 023.00 | 7 384.00 | 129 407.00 | 122 023.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 1 870.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 879.00 | 430 025.00 | | 140 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 717.00 | 138 784.00 | | 123 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 291 241.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 954.00 | | | 1 509 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 550.00 | 1 499 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 1 499 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 954.00 | | | 1 509 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 11.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 677.00 | 204.00 | | 41 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 677.00 | 204.00 | | 41 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 919 784.00 | | 919 784.00 | 919 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 318.00 | 37 534.00 | 919 784.00 | 957 318.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |