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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 354.00 | | 1 356 354.00 | 1 356 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BZ Autres créances | 826 642.00 | | 826 642.00 | 826 642.00 |
CF Disponibilités | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 818.00 | | 882 818.00 | 882 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 173.00 | | 2 239 173.00 | 2 239 173.00 |
CU Autres participations | 1 345 804.00 | | 1 345 804.00 | 1 345 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 797.00 | 1 065 639.00 | | 1 383 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 004.00 | 318 158.00 | | 470 004.00 |
DK Provisions réglementées | 41 473.00 | 39 857.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 275.00 | 1 478 655.00 | | 1 950 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 030.00 | 255 556.00 | | 142 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 528.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 126.00 | 27 889.00 | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 897.00 | 382 974.00 | | 288 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 173.00 | 1 861 629.00 | | 2 239 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 349.00 | 244 259.00 | | 262 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 106.00 | 14 741.00 | 112 847.00 | 98 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 106.00 | 14 741.00 | 112 847.00 | 98 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | 8 266.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 8 266.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | -8 266.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 532.00 | 445 358.00 | | 601 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 527.00 | 127 199.00 | | 131 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 004.00 | 318 158.00 | | 470 004.00 |