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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 037.00 | | 1 345 037.00 | 1 345 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BZ Autres créances | 465 849.00 | | 465 849.00 | 465 849.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 592.00 | | 516 592.00 | 516 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 629.00 | | 1 861 629.00 | 1 861 629.00 |
CU Autres participations | 1 334 487.00 | | 1 334 487.00 | 1 334 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 639.00 | 793 430.00 | | 1 065 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 158.00 | 272 208.00 | | 318 158.00 |
DK Provisions réglementées | 39 857.00 | 31 591.00 | | 39 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 655.00 | 1 152 230.00 | | 1 478 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 556.00 | 366 811.00 | | 255 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 4 060.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 889.00 | 13 982.00 | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 974.00 | 481 854.00 | | 382 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 629.00 | 1 634 085.00 | | 1 861 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 259.00 | 224 918.00 | | 244 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 009.00 | 16 844.00 | 103 853.00 | 87 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 009.00 | 16 844.00 | 103 853.00 | 87 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 266.00 | -8 266.00 | | -8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 357.00 | 317 123.00 | | 445 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 199.00 | 44 915.00 | | 127 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 158.00 | 272 208.00 | | 318 158.00 |