| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 954.00 | | 1 509 954.00 | 1 509 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BZ Autres créances | 993 605.00 | | 993 605.00 | 993 605.00 |
CF Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 441.00 | | 1 070 441.00 | 1 070 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 396.00 | | 2 580 396.00 | 2 580 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CU Autres participations | 1 499 404.00 | | 1 499 404.00 | 1 499 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 500.00 | 50 000.00 | | 198 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 797.00 | 1 383 797.00 | | 1 383 797.00 |
DH Report à nouveau | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 241.00 | 470 004.00 | | 291 241.00 |
DK Provisions réglementées | 41 677.00 | 41 473.00 | | 41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 221.00 | 1 950 275.00 | | 2 390 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 388.00 | 142 030.00 | | 26 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 100.00 | 97 000.00 | | 109 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 2 740.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 250.00 | 47 126.00 | | 50 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 174.00 | 288 897.00 | | 190 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 396.00 | 2 239 173.00 | | 2 580 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 174.00 | 262 349.00 | | 190 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 810.00 | 13 476.00 | 125 286.00 | 111 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 810.00 | 13 476.00 | 125 286.00 | 111 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 1 615.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 615.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -1 615.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 025.00 | 601 532.00 | | 430 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 783.00 | 131 527.00 | | 138 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 241.00 | 470 004.00 | | 291 241.00 |