| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 037.00 | | 1 345 037.00 | 1 345 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 258 699.00 | | 258 699.00 | 258 699.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 048.00 | | 289 048.00 | 289 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 085.00 | | 1 634 085.00 | 1 634 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
CU Autres participations | 1 334 487.00 | | 1 334 487.00 | 1 334 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 430.00 | 619 317.00 | | 793 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 208.00 | 174 113.00 | | 272 208.00 |
DK Provisions réglementées | 31 591.00 | 23 325.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 230.00 | 871 756.00 | | 1 152 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 811.00 | 476 538.00 | | 366 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 100 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 1 958.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 80.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 854.00 | 578 576.00 | | 481 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 085.00 | 1 450 333.00 | | 1 634 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 918.00 | 212 200.00 | | 224 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 918.00 | 212 200.00 | | 224 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 266.00 | -8 266.00 | | -8 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 123.00 | 204 416.00 | | 317 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 915.00 | 30 303.00 | | 44 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 208.00 | 174 113.00 | | 272 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 811.00 | 109 875.00 | 256 936.00 | 366 811.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 121.00 | 27 739.00 | 258 382.00 | 286 121.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 855.00 | 224 919.00 | 256 936.00 | 481 855.00 |