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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 037.00 | | 1 345 037.00 | 1 345 037.00 |
BZ Autres créances | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 333.00 | | 1 450 333.00 | 1 450 333.00 |
CU Autres participations | 1 334 487.00 | | 1 334 487.00 | 1 334 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 317.00 | | | 619 317.00 |
DH Report à nouveau | | -42 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 113.00 | 667 064.00 | | 174 113.00 |
DK Provisions réglementées | 23 325.00 | 15 059.00 | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 871 756.00 | 689 377.00 | | 871 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 538.00 | 573 124.00 | | 476 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 162.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 920.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 2 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 577.00 | 677 242.00 | | 578 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 333.00 | 1 366 619.00 | | 1 450 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 266.00 | -8 266.00 | | -8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 416.00 | 701 273.00 | | 204 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 303.00 | 34 209.00 | | 30 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 113.00 | 667 064.00 | | 174 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VC Groupe et associés | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 539.00 | 110 162.00 | 366 376.00 | 476 539.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 690.00 | 96 140.00 | 10 550.00 | 106 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 577.00 | 212 201.00 | 366 376.00 | 578 577.00 |