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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 939.00 | 1 174.00 | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 058.00 | 43 781.00 | 292 277.00 | 336 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 859.00 | 21 118.00 | 107 741.00 | 128 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 889.00 | 26 490.00 | 144 399.00 | 170 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 919.00 | 92 328.00 | 545 591.00 | 637 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 988.00 | 424.00 | 32 564.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 874.00 | 424.00 | 340 449.00 | 340 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 793.00 | 92 752.00 | 886 041.00 | 978 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 015.00 | | | 444 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 752.00 | | | 149 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 692.00 | | | 855 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 041.00 | | | 886 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 637 344.00 | | 2 637 344.00 | 2 637 344.00 |
FG Production vendue services | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 917.00 | | 2 639 917.00 | 2 639 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 604.00 | |
GE Autres charges | | | 161 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 983.00 | | | 2 669 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 634.00 | | | 2 649 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 640 660.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 637 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 299 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 603.00 | 276.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 883.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 752.00 | 149 752.00 | | 149 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 015.00 | 83 747.00 | 316 621.00 | 444 015.00 |
VI Groupe et associés | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VP Divers | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 692.00 | 354 729.00 | 316 621.00 | 855 692.00 |