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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 097.00 | 222 369.00 | 158 728.00 | 381 097.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 995.00 | 97 258.00 | 37 736.00 | 134 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 468.00 | 127 437.00 | 176 031.00 | 303 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 103.00 | 449 178.00 | 469 926.00 | 919 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 258 796.00 | | 258 796.00 | 258 796.00 |
CF Disponibilités | 438 010.00 | | 438 010.00 | 438 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 473.00 | | 784 473.00 | 784 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 577.00 | 449 178.00 | 1 254 399.00 | 1 703 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 913.00 | 37 430.00 | | 92 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 718.00 | 55 482.00 | | 237 718.00 |
DL TOTAL (I) | 341 631.00 | 103 913.00 | | 341 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 873.00 | 292 476.00 | | 366 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 289.00 | 236 599.00 | | 233 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 210.00 | 206 775.00 | | 195 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 396.00 | 98 803.00 | | 117 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 768.00 | 834 654.00 | | 912 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 399.00 | 938 567.00 | | 1 254 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 858 132.00 | | 1 858 132.00 | 1 858 132.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 475.00 | | 1 860 475.00 | 1 860 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 235.00 | |
GE Autres charges | | | 111 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 117.00 | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 117.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -88.00 | 924.00 | | -88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | 845.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 1 769.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | -1 652.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | 12 550.00 | | 40 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 456.00 | 1 957 928.00 | | 2 064 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 738.00 | 1 902 446.00 | | 1 826 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 718.00 | 55 482.00 | | 237 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 738.00 | | 107 239.00 | 893 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 874.00 | 919 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 874.00 | 438 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 097.00 | | | 447 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 096.00 | | 107 239.00 | 413 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 757.00 | 84 235.00 | 75 814.00 | 440 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 259.00 | 38 110.00 | | 184 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 384.00 | 46 125.00 | 75 814.00 | 254 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 210.00 | 195 210.00 | | 195 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VB T. V. A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 873.00 | 93 808.00 | 270 335.00 | 366 873.00 |
VI Groupe et associés | 233 289.00 | | | 233 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 427.00 | 176 427.00 | | 176 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 511.00 | 338 081.00 | 31 430.00 | 369 511.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 768.00 | 406 414.00 | 270 335.00 | 912 768.00 |