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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 058.00 | 110 992.00 | 225 065.00 | 336 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 835.00 | 57 266.00 | 78 569.00 | 135 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 531.00 | 92 087.00 | 128 444.00 | 220 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 538.00 | 262 459.00 | 432 079.00 | 694 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 009.00 | 628.00 | 31 381.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 174 207.00 | | 174 207.00 | 174 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 046.00 | 628.00 | 346 418.00 | 347 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 584.00 | 263 087.00 | 778 497.00 | 1 041 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 927.00 | 19 349.00 | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | 47 578.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 39 520.00 | 77 927.00 | | 39 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 722.00 | 360 268.00 | | 274 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 316.00 | 140 082.00 | | 195 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 024.00 | 110 608.00 | | 257 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119 073.00 | | |
EA Autres dettes | 11 915.00 | 324.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 977.00 | 730 354.00 | | 738 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 497.00 | 808 281.00 | | 778 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 078.00 | | 1 864 078.00 | 1 864 078.00 |
FG Production vendue services | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 655.00 | | 1 866 655.00 | 1 866 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 881.00 | |
GE Autres charges | | | 114 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 393.00 | 2 042.00 | | 9 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | 2 042.00 | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | 168.00 | | 6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 168.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 1 874.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 410.00 | 830.00 | | -3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 905.00 | 1 937 006.00 | | 1 900 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 312.00 | 1 889 428.00 | | 1 879 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 593.00 | 47 578.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 494.00 | | 34 656.00 | 665 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 694 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 356 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 058.00 | | | 336 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 323.00 | | 34 656.00 | 327 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 527.00 | 88 881.00 | 1 949.00 | 175 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | 470.00 | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 387.00 | 33 606.00 | | 77 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497.00 | 54 806.00 | 1 949.00 | 96 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213.00 | 628.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 628.00 | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 628.00 | 213.00 | 213.00 |
UG ‐ Financières | | 628.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | | | 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 722.00 | 87 383.00 | 187 339.00 | 274 722.00 |
VI Groupe et associés | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VP Divers | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 977.00 | 551 638.00 | 187 339.00 | 738 977.00 |