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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 097.00 | 184 259.00 | 196 838.00 | 381 097.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 917.00 | 96 587.00 | 53 331.00 | 149 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 179.00 | 157 797.00 | 105 382.00 | 263 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 738.00 | 440 757.00 | 452 981.00 | 893 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 313 466.00 | | 313 466.00 | 313 466.00 |
CF Disponibilités | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 586.00 | | 485 586.00 | 485 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 323.00 | 440 757.00 | 938 567.00 | 1 379 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 430.00 | 28 520.00 | | 37 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 8 910.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 103 913.00 | 48 430.00 | | 103 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 476.00 | 304 829.00 | | 292 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 599.00 | 270 723.00 | | 236 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 775.00 | 187 535.00 | | 206 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 803.00 | 101 562.00 | | 98 803.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 654.00 | 864 894.00 | | 834 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 567.00 | 913 325.00 | | 938 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 561.00 | | 1 850 561.00 | 1 850 561.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 354.00 | | 1 852 354.00 | 1 852 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 579.00 | |
GE Autres charges | | | 113 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 11 532.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 11 532.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 3 172.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 158.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 3 330.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 8 202.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | -3 782.00 | | 12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 928.00 | 1 925 274.00 | | 1 957 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 446.00 | 1 916 364.00 | | 1 902 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 482.00 | 8 910.00 | | 55 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 863.00 | | 47 874.00 | 858 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 893 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 413 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 097.00 | | | 447 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 222.00 | | 47 874.00 | 378 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 332.00 | 96 579.00 | 12 155.00 | 356 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 150.00 | 38 110.00 | | 146 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | 58 470.00 | 12 155.00 | 208 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 775.00 | 206 775.00 | | 206 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 476.00 | 102 403.00 | 187 373.00 | 292 476.00 |
VI Groupe et associés | 236 599.00 | | | 236 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 446.00 | 276 446.00 | | 276 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 581.00 | 348 151.00 | 31 430.00 | 379 581.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 654.00 | 407 982.00 | 187 373.00 | 834 654.00 |