| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 097.00 | 146 150.00 | 234 948.00 | 381 097.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 796.00 | 76 382.00 | 69 414.00 | 145 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 427.00 | 131 688.00 | 100 739.00 | 232 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 863.00 | 356 332.00 | 502 531.00 | 858 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 256 316.00 | | 256 316.00 | 256 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 009.00 | 571.00 | 31 438.00 | 32 009.00 |
CF Disponibilités | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 365.00 | 571.00 | 410 794.00 | 411 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 228.00 | 356 904.00 | 913 325.00 | 1 270 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 520.00 | 6 927.00 | | 28 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 21 593.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 48 430.00 | 39 520.00 | | 48 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 829.00 | 274 722.00 | | 304 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 723.00 | 195 316.00 | | 270 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 535.00 | 141 306.00 | | 187 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 562.00 | 115 718.00 | | 101 562.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 11 915.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 894.00 | 738 977.00 | | 864 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 325.00 | 778 497.00 | | 913 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 879 282.00 | | 1 879 282.00 | 1 879 282.00 |
FG Production vendue services | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 093.00 | | 1 881 093.00 | 1 881 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 046.00 | |
GE Autres charges | | | 112 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 532.00 | 9 393.00 | | 11 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | 9 393.00 | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 6 699.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 3 663.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 10 362.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | -969.00 | | 8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 782.00 | -3 410.00 | | -3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 274.00 | 1 900 905.00 | | 1 925 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 364.00 | 1 879 312.00 | | 1 916 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | 21 593.00 | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 538.00 | | 164 656.00 | 694 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 858 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 378 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 058.00 | | 111 040.00 | 336 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 367.00 | | 22 186.00 | 356 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 459.00 | 94 046.00 | 172.00 | 262 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 992.00 | 35 157.00 | | 110 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 353.00 | 58 889.00 | 172.00 | 149 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 628.00 | 571.00 | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 571.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | 571.00 | 628.00 | 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 571.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 535.00 | 187 535.00 | | 187 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 829.00 | 100 954.00 | 176 927.00 | 304 829.00 |
VI Groupe et associés | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 722.00 | 198 722.00 | | 198 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 446.00 | 289 015.00 | 31 430.00 | 320 446.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 894.00 | 390 297.00 | 176 927.00 | 864 894.00 |