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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 1 644.00 | 470.00 | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 058.00 | 77 387.00 | 258 671.00 | 336 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 438.00 | 39 983.00 | 98 454.00 | 138 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 885.00 | 56 513.00 | 132 372.00 | 188 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 494.00 | 175 527.00 | 489 967.00 | 665 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 988.00 | 213.00 | 32 775.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 527.00 | 213.00 | 318 314.00 | 318 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 022.00 | 175 740.00 | 808 281.00 | 984 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | 20 349.00 | | 47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 77 927.00 | 30 349.00 | | 77 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 268.00 | 444 015.00 | | 360 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 082.00 | 140 696.00 | | 140 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 149 752.00 | | 110 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 073.00 | 120 913.00 | | 119 073.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 316.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 354.00 | 855 692.00 | | 730 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 281.00 | 886 041.00 | | 808 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 706.00 | | 1 890 706.00 | 1 890 706.00 |
FG Production vendue services | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 414.00 | | 1 893 414.00 | 1 893 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 199.00 | |
GE Autres charges | | | 115 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 3 316.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 3 316.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 251.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 2 716.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 600.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | -354.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 006.00 | 2 669 983.00 | | 1 937 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 428.00 | 2 649 634.00 | | 1 889 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 578.00 | 20 349.00 | | 47 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 919.00 | | 27 575.00 | 637 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 058.00 | | | 336 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 748.00 | | 27 575.00 | 299 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 328.00 | 83 200.00 | | 92 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | 704.00 | | 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 781.00 | 33 606.00 | | 43 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | 48 889.00 | | 47 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | | 211.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | 211.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | 211.00 | 424.00 |
UG ‐ Financières | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 268.00 | 85 546.00 | 274 722.00 | 360 268.00 |
VI Groupe et associés | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VP Divers | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 354.00 | 315 550.00 | 274 722.00 | 730 354.00 |